Draaipunte is een van die mees gebruikte aanwysers in die daghandel. Die werktuig bied ‘n gespesialiseerde plot van sewe ondersteunings- en weerstandsvlakke wat bedoel is om intraday draaipunte in die mark te vind.
Hieronder is ‘n oorsig van hoe dit op ‘n uurlikse grafiek van die AUD / JPY-geldeenheidspaar verskyn. Al sewe vlakke is binne sig.
Terwyl handelaars dikwels hul eie ondersteunings- en weerstandsvlakke vind deur vorige draaipunte in die mark te vind, pluk die spilpunt outomaties daagliks. Aangesien baie deelnemers aan die mark hierdie vlakke volg, reageer die prys daarop.
Berekening van spilpunte
Pivots punte kan bereken word vir verskillende tydsraamwerke in sommige kartering sagteware programme wat u toelaat om die aanwyser aan te pas. By sommige programme kan u byvoorbeeld draaipunte bereken vir ‘n weeklikse of maandelikse interval. Maar die standaardaanwyser is op die daaglikse vlak.
Die sentrale prysvlak – die spilpunt – word bereken as ‘n funksie van die mark se hoë, lae en naby vanaf die vorige dag (of meer algemeen). Hierdie waardes word opgesom en deur drie gedeel. Dit is dieselfde konsep as die ‘tipiese prys’.
Draaipunt = [Hoog (vorige) + Laag (vorige) + Sluit (vorige)] / 3
Die ander ses prysvlakke – drie ondersteuningsvlakke en drie weerstandsvlakke – gebruik almal die waarde van die spilpunt as deel van hul berekeninge.
Die drie ondersteuningsvlakke word gerieflik genoem steun 1, ondersteuning 2 en ondersteuning 3. Die drie weerstandsvlakke word verwys na as weerstand 1, weerstand 2 en weerstand 3. U kan ook sien dat hulle met hul korter vorme verwys word – S1, S2, S3, en R1, R2, R3, onderskeidelik. Hierdie waardes word soos volg bereken:
- Weerstand 1 = (2 x spilpunt) – laag (vorige periode)
- Ondersteuning 1 = (2 x spilpunt) – Hoog (vorige periode)
- Weerstand 2 = (spilpunt – ondersteuning 1) + weerstand 1
- Ondersteuning 2 = spilpunt – (weerstand 1 – ondersteuning 1)
- Weerstand 3 = (spilpunt – ondersteuning 2) + weerstand 2
- Ondersteuning 3 = spilpunt – (weerstand 2 – ondersteuning 2)
Aangesien die prysvlakke gebaseer is op die hoë, lae en sluiting van die vorige dag, hoe groter is die reikwydte tussen hierdie waardes, hoe groter is die afstand tussen vlakke op die volgende handelsdag. Net so, hoe kleiner die handelsgebied, hoe laer sal die afstand tussen vlakke die volgende dag wees.
Daar moet kennis geneem word dat nie alle vlakke noodwendig tegelyk op ‘n kaart sal verskyn nie. Dit beteken bloot dat die skaal van die pryskaart so is dat sommige vlakke nie by die besigtigingsvenster opgeneem word nie.
Gebruik van spilpunte
Pivotpunte is aanvanklik op aandele en in termynmarkte gebruik, hoewel die aanwyser wyd aangepas is vir die daghandel in die forexmark.
Draaipunte het die voordeel dat dit ‘n leidende aanwyser is, wat beteken dat handelaars die aanwyser kan gebruik om voor die tyd potensiële draaipunte in die mark te meet. Hulle kan óf self handeldoelwitte optree deur dit as ondersteuning of weerstand te gebruik, óf as vlakke vir stop-verliese en / of winsgewende vlakke.
Hieronder kan ons byvoorbeeld verskeie gevalle sien waar S1 as ondersteuning optree.
Die spilpunt, wat die middellyn en die vlak is waarop al die ander bereken word, is die primêre fokus. As die prys bo die spilpunt verhandel, kan die marksentiment vir die dag as ‘n positiewe faktor beskou word (al is dit steeds moontlik dat ‘n mark laer is as dit waar is).
As die mark plat is, kan die prys rondom die spilpunt beweeg. Ons kan hierdie tipe prysgedrag in die onderstaande grafiek waarneem.
Alhoewel R1, R2 en R3 genoem word in die sin dat hulle waarskynlik as weerstand kan optree namate die mark styg, kan die prys bo hulle styg as die prys sou daal. Dieselfde geld vir S1, S2 en S3, wat as weerstand kan optree op enige skuif na bo as hulle as steun breek. Hier sien ons byvoorbeeld ‘n weerstandsvlak wat as ondersteuning optree.
Die gebruik van spilpunte vir die meet van waarskynlikhede
Skakelpunte word ook deur sommige handelaars gebruik om die waarskynlikheid van ‘n prysbeweging te bepaal. Alhoewel dit van die mark afhanklik is, word die volgende waarskynlikhede gerapporteer in terme van die waarskynlike prys om die handelsdag bo of onder die volgende vlakke te sluit:
- Sluit hoër as R1 40% van die tyd
- Sluit laer as S1 40% van die tyd
- Sluit hoër as R2 15% van die tyd
- Sluit laer as S2 15% van die tyd
- Sluit hoër as R3 5% van die tyd
- Sluit laer as S3 5% van die tyd
Dit is natuurlik eenvoudig ruwe benaderings. Omdat die prys bo of onder die buitenste vlakke beweeg, beteken dit nie noodwendig dat die bewegings nie geldig of volhoubaar is nie. Daar moet byvoorbeeld nooit aanvaar word dat, op grond van bogenoemde inligting, u ‘n 85% -kans het om ‘n handel te wen as u ‘n lang posisie inneem wanneer die prys S2 tref nie. Dit sal beslis nie vanself waar wees nie.
Draai punte as stopverliese
Sommige handelaars neem ambagte op ‘n vlak en verwag ‘n ommekeer op die aanraking, terwyl hulle die volgende vlak daaronder gebruik (in die geval van ‘n lang handel) of daarbo (in die geval van ‘n kort handel) as ‘n keerverlies.
Byvoorbeeld:
Hier sien ons ‘n kort inskrywing teen R1 en ‘n keerverlies teen R2.
Handel met draaipunte
Op hierdie punt moet dit redelik eenvoudig lyk asof spilpunte as voornemende keerpunte in die mark gebruik word. Dit is ‘n baie algemene tegniese strategie om ambagte op hierdie vlakke in die rigting van die verwagte ommekeer te neem.
Om die lewensvatbaarheid van hierdie strategie te verbeter, sal handelaars die spilpunte-strategie aan ander aanwysers bind. Byvoorbeeld, ‘n eenvoudige bewegende gemiddelde van 50 periodes kan gebruik word om die neiging te meet en die ambagte van ‘n mens net in die rigting van die neiging te bevooroordeel.
In plaas daarvan om die eerste raak van ‘n spilpunt te neem, kan ‘n mens ‘n sekondêre aanraking benodig om te bevestig dat die vlak as ‘n keerpunt geldig is. Hieronder is ‘n voorbeeld van die rede waarom u die geldigheid van ‘n vlak ‘bevestig’ voordat u ‘n basiese handel dryf. Dit is ‘n vyf-minuutkaart van die EUR / USD.
As data of nuus opdaag, neem die volume opmerklik op en kan die vorige handelsbeweging en binnedagondersteuning en weerstandvlakke vinnig verouderd raak. Op die groot groen balk het die prys inderdaad tussen die twee spilpuntvlakke gebly. Maar as ons elke snert van die spilpunte verhandel, sou ons binne vyf minute ‘n lang sowel as kort handel verhandel het.
Na die punt het die mark taamlik sterk geword en het dit gedaal, en toon geen sensitiwiteit vir spilpunte nie.
U moet dus versigtig wees en sorg dat u nie die vlakke probeer verhandel wat die mark nie van plan is om te respekteer as daar ‘n groot volume in die mark is nie.
As ons ons reëls vir hierdie stelsel sou uitskryf:
1. a) As die eenvoudige bewegende gemiddelde van 50 periodes positief is, neem slegs lang ambagte.
b) As die eenvoudige bewegende gemiddelde van 50 periodes negatief is, neem slegs kort ambagte.
2. Neem ambagte op ‘n sekondêre aanraking van die spilpunt nadat u eers bevestig het dat die primêre aanraking ‘n verwerping van die vlak is.
Dit sal op ‘n 5-minuutkaart toegepas word, maar kan ook op hoër (of laer) tydkompressies toegepas word.
Vir daghandelaars wat daaglikse spilpunte gebruik, is die gebruik van die kaart van 5 minute tot uurliks redelik. Swaaihandelaars kan weeklikse spilpunte gebruik om die strategie op die vier-uurkaart op die daaglikse kaart toe te pas. Posisiehandelaars sal waarskynlik die beste geskik wees om maandelikse spilpunte op die daaglikse of weeklikse grafiek te gebruik.
Maar dit is ‘n redelik eenvoudige stelsel wat effektief kan wees.
Voorbeeld
Hier het ons ‘n 5-minuutkaart van die EUR / USD-geldeenheidspaar.
Die prys is in ‘n afwaartse neiging vir die dag; die prys weerspieël die S2-vlak (wat as weerstand optree), wat lei tot ‘n kort handel met ‘n sekondêre aanraking van S2.
Hierdie handel het goed presteer nadat hy kort daarna die afwaartse neiging voortgesit het.
Nou is die vraag natuurlik: hoe bepaal jy waar jy moet uitkom? Voordat u handel dryf, moet u ‘n uitgangsplan hê. Dit kan verskeie vorme aanneem. Verskeie opsies word in die diagram hieronder getoon.
‘N Vlak van weerstand vorm kort nadat die handel in ons rigting begin beweeg. Dit is natuurlik redelik om te verwag dat daar weer weerstand in die toekoms sal vorm.
Verder, as die prys begin konsolideer en enige momentum in die neiging – of volume in die mark in sy geheel – vervaag het, kan ons eenvoudig kies om die handel te verlaat.
Of ons kan die bewegende gemiddelde gebruik. Sommige handelaars gebruik sommige van die gewildste bewegende gemiddeldes – 50-, 100- en / of 200-periode – as ondersteunings- en weerstandsvlakke, of oorweeg ‘n verandering in die neiging as die prys sou styg bo die bewegende gemiddelde wat gevolg word.
‘N Natuurlike wins in ‘n spilpuntstelsel is natuurlik ook op die volgende vlak in die hiërargie. In hierdie geval, as ons ‘n kort verhandeling op S2 neem, kan ons winsgewende vlak S3 wees. Maar soos hierbo genoem, is dit oor die algemeen skaars om tot die uiterste vlakke te styg, soos S3 en R3.
Dit is heeltemal verdedigbaar vir daghandelaars om ambagte van die tafel af te neem teen die einde van die handelsdag wanneer die volume aansienlik daal.
‘N Woord oor tydsones
Daar moet ook op gelet word dat spilpunte sensitief is vir tydsones. Die meeste spilpunte word gesien op grond van die sluitingspryse in New York of Londen.
Daarom kan iemand wat kaartprogrammatuur gebruik wat ‘n sluitingstyd in San Francisco of Tokio gebruik, of in ‘n ander tydsone, verskillende spilpunte hê op hul kaart wat moontlik nie op groot skaal internasionaal gevolg kan word nie. Dit kan hulle moontlik gedemp of geen waarde lewer nie.
Gevolglik word aanbeveel dat u karteringstye op óf New York-ure óf Londen-ure gestel word. Hoe dit verband hou met GMT of UTC hang spesifiek af van waar elkeen in die kalender is, aangesien beide stede dagligbesparing het.
Watter tydsone u ook al kies, weet dat spilpunte weer getoets kan word deur die voorafgaande prysdata. Dit is belangrik om te verseker dat die prys sensitief is vir hierdie vlakke in die mark wat u verhandel.
Afsluiting
Draaipunte gee ‘n blik op moontlike toekomstige ondersteunings- en weerstandsvlakke in die mark. Dit kan veral nuttig wees vir handelaars as ‘n leidende aanwyser om te weet waar die prys kan draai of konsolideer. Dit kan ook gebruik word as stop-verlies of neem-wins vlakke.
Alhoewel daaglikse spilpunte die algemeenste en geskikste is vir daghandelaars, sal sommige plattforms u ook in staat stel om dit vir ander tydsraamwerke te plot (bv. Weekliks, maandeliks).
Soos met alle aanwysers, moet dit nie gebruik word as die enigste ding waarop u u ambagte berus nie. Dit moet benewens ander vorme van analise en / of ander tegniese aanwysers gebruik word.
