Futures Day Trading in Africa – handleiding en makelaars

Wat is futures?

‘N Kort geskiedenis

Voordat ons kyk na die begin van die dagopsies en indekse op termynkontrakte, help dit om hul nederige oorsprong te verstaan.

Termynkontrakte is van die oudste afgeleide kontrakte. Hulle is gebore uit die behoefte van boere om te verskans teen veranderinge in die prys van gewasse, tussen plant en oes. Dit is waarom baie van die termynkontrakte wat vandag nog verhandel word, vee is soos beeste, plus korrels soos koring en koring.

Die termynmark het sedertdien ontplof, insluitende kontrakte vir enige aantal bates. U kan nou handel dryf met edelmetale soos goud, industriële metale soos aluminium, aandele soos die S&P 500, sowel as tesourie-effekte.

Finansiële afgeleides

Aanvanklik klink die term futures dalk ‘n bietjie verwarrend, maar dit is eintlik verbasend eenvoudig.

‘N Afgeleide is wanneer ‘n finansiële instrument sy waarde verkry uit die prysskommelings van ‘n ander instrument. Die waarde van ‘n afgeleide gekoppel aan die S&P 500 is byvoorbeeld bloot ‘n funksie van prysbewegings binne die S&P 500.

Die S&P 500 is effektief ‘n kontantindeks, saamgestel in ‘n kontrak wat baie soos aandele verhandel. Die termynkontrak het ‘n prys wat sal styg en daal soos aandele. In werklikheid sal u termynkontrak waarskynlik soortgelyk lyk aan u voorraadgrafiek, met geleenthede om laag te koop en hoog te verkoop.

Hefboom

Hefboomfinansiering is ‘n noodsaaklike komponent as u futures verhandel. Dit beteken dat u nie hoef te betaal vir die geheel van die kontrak as u met die handel begin nie. In plaas daarvan betaal u ‘n minimale voorafbetaling om ‘n posisie te betree. Die aanvanklike marge sal afhang van die margevereistes van die bate en indeks wat u wil verhandel.

Verskeidenheid

As handelaar is dit belangrik om die nuanses tussen verskillende termynkontrakte te ken. Byvoorbeeld, termynkontrakte teenoor aandele is byvoorbeeld anders. U koop nie aandele nie, u verhandel ‘n gestandaardiseerde kontrak. Elke kontrak het ‘n spesifieke standaardgrootte wat bepaal is deur die beurs waarop dit verskyn.

Gestel die kontrakgrootte vir aluminium termynkontrakte is 50 troy ounce. Een kontrak met aluminium-termynkontrakte sal u beheer oor 50 troy onse neem. As die prys van aluminium met $ 2 verskuif, sou u ‘n wins van $ 100 ($ 2 x 50 onse) sien.

Terminologie

Hieronder is twee terme wat u gereeld teëkom en wat u moet verstaan:

Eerste Kennisgewing Dag

‘N Eerste kennisgewingdag vir termynkontrakte (FND) kom die dag nadat ‘n belegger wat ‘n termynkontrak gekoop het, verplig kan word om die onderliggende kommoditeit van die kontrak fisies te lewer. Die FND sal afhang van die kontrak- en ruilreëls.

Let daarop dat die meeste beleggers hul posisies voor die FND sal sluit, omdat hulle nie fisieke kommoditeite wil besit nie.

Laaste handelsdag

Die laaste verhandelingsdag van olie-termynkontrakte is byvoorbeeld die laaste dag waarop ‘n termynkontrak kan verhandel of gesluit word voor die aflewering van die onderliggende bate of kontantvereffening. Die meeste termynkontrakte lei gewoonlik tot ‘n kontantvereffening in plaas van die lewering van die fisiese kommoditeit. Dit is omdat die meerderheid van die mark verskans of spekuleer.

U sal byvoorbeeld onvoorspelbare prysskommelings in ag moet neem tydens die laaste verhandelingsdag vir ruolie-termynkontrakte, of natuurlike gas-termynkontrakte.

Maar voordat u begin handel dryf, moet u die gekose bate onder die knie kry, aangesien die hoeveelheid verskillende termynkontrakte verskil.

Beste markte vir termynmark vir daghandel

Ons het ‘n paar van die bates wat u kan verhandel, aangeraak, maar watter ander opsies is daar en watter mark bied die grootste potensiaal vir die aangeskakelde intraday-handelaar?

Baie mense meen die E-mini S&P 500 is die plek om heen te gaan. U kan ongeveer $ 75,000 aandele verhandel met ‘n marge van $ 3,500, wat dit toeganklik maak vir alle handelaars. U sal vind dat E-mini S & P-futures elektronies verhandel word, wat vinnige uitvoeringsnelhede verseker en belowende moontlikhede vir outomatiese handelsagteware.

Oorweeg alternatiewelik E-mini Nasdaq-termynkontrakte, E-mini Russel-termynkontrakte en Dow-termynkontrakte. Almal bied ruim geleentheid aan termynmarkhandelaars wat ook belangstel in die aandelemarkte.

Daarbenewens is daar verskeie ander markte wat die aansienlike volume en wisselvalligheid bied wat nodig is om die intraday-wins te maak. Sojabone, koffie, aardgas, Japannese jen, Euro FX, ru-olie en die 10-jarige T-note verdien almal ‘n blik op.

Voordat u al u kapitaal op die spel plaas, moet u egter onthou dat elke mark sy eie eienskappe het, en dat u die regte mark vir u individuele handelstyl en strategieë nodig het.

Waarom termynkontrakte verhandel?

Met soveel verskillende instrumente daar buite, waarom waarborg futures u aandag? Om vyf baie goeie redes:

1. Lae koste

Terwyl die aandelemarkte aansienlike aanvangskapitaal vra, is futures dit nie. U kan ‘n rekening oopmaak en met minder as $ 5,000 begin verhandel.

Die beste is dat u nie eers die bedrag hoef te handhaaf nie. U hoef eenvoudig genoeg te hê om die marge te dek. Die marge is gewoonlik ongeveer 3-9% van die volle kontrakwaarde, dus u benodig eintlik net ‘n balans van ‘n paar honderd dollar.

2. Futures verskuif met die onderliggende bate

Met opsies ontleed u die onderliggende bate, maar verhandel die opsie. U wins en verlies hang egter af van hoe die opsieprys verskuif. Die onderliggende bate kan beweeg soos verwag, maar die opsieprys kan stilbly. Futures beweeg egter met die onderliggende bate.

Dit beteken dat u tegniese analise-instrumente direk op die termynmark kan toepas. U hoef nie bekommerd te wees oor komplikasies met afgeleide pryse nie.

3. FINRA se reël vir patroondagverhandeling is NIE van toepassing nie

As u aan die minimum vereistes voldoen (deur ‘n marge-rekening te gebruik, dieselfde sekuriteit binne vyf dae meer as vier keer verhandel, ens.), Moet u ten minste $ 25,000 in u handelsrekening hou.

As ‘n daghandelaar moet u marge en hefboomfinansiering hê om voordeel te trek uit intraday-swaaie. Gelukkig, as u dag met termynkontrakte handel, is hierdie reël nie van toepassing nie. Dit verleen toegang tot die markte vir duisende wat andersins nie aan die streng vereistes wat deur FINRA gestel is, kon voldoen nie.

4. Nul beperkinge op kortverkoop

As ‘n korttermynhandelaar moet u slegs die beste ambagte doen, of dit nou lank of kort is. Sonder beperkinge op kort en lang posisies, kan u onpartydig bly en reageer op u huidige markanalise.

Terwyl die aandelemark dit nie toelaat nie. U word beperk deur die sorteerbare aandele wat u makelaar bied. U moet die voorraad leen voordat u kan verkoop om wins te maak. In werklikheid handhaaf finansiële reguleerders streng reëls om kortverkope te voorkom, in die hoop om die ineenstorting van die aandelemark te voorkom.

5. Betroubare volume data

Aangesien daar geen sentrale opruiming is nie, kan u baat vind by betroubare volume data. Dit is onmoontlik om betroubare volume-data van ‘n forex-handelaar te kry, aangesien forex-handel gedesentraliseer is, sodat niemand die inligting het nie. Met futures kan u egter regtig sien watter spelers belangstel, wat akkurate tegniese ontleding moontlik maak.

Nadele

Ondanks die feit dat daar talle redes bestaan vir dagtermynkontrakte, is daar steeds twee ernstige nadele.

1. Gelde

Dit kan buitengewoon maklik wees om in die termynmarkte te verhandel. Te veel marginale verhandelings kan vinnig aansienlike kommissiegeld beloop. Dus, u het miskien baie suksesvol gemaak, maar u het miskien ‘n buitengewone hoë prys betaal.

As u $ 25.000 in u rekening het en een S & P E-Mini-kontrak verhandel, kan u elke jaar tussen $ 7.500 en $ 12.500 aan kommissies betaal. Dit sou beteken dat u ‘n 25% -opbrengs nodig het om gelyk te breek. Daarom moet u ‘n noukeurige geldbestuurstelsel hê, anders kan u al u kapitaal verloor.

2. Lae kapitaal

Handelsielkunde speel ‘n groot rol in die maak van ‘n suksesvolle handelaar. Maar omdat u termynkontrakte met so ‘n minimale kapitaal kan begin verhandel, het u nog groter sielkundige druk om te oorkom. Dit is omdat u eenvoudig nie kan bekostig om veel te verloor nie. Hierdie druk kan lei tot duur foute en kan vinnig sien dat u uit die handelsarena gestoot word.

Hoe om Futures met daghandel te begin

Futures vir daghandel vir beginners was nog nooit so maklik nie. Tegnologie het verseker dat makelaars, rekeninge, handelsinstrumente en hulpbronne makliker in die hande kan kry as ooit. Hoe kan u te werk gaan met termynkontrakte?

Minimum kapitaalvereistes

Dit is een van die mees toeganklike markte omdat u minder kapitaal benodig as wat u sou benodig vir aandele, maar meer as wat u vir forex doen. Alhoewel daar geen wettige minimums is nie, het elke makelaar verskillende minimum deposito-vereistes.

E-mini-termynkontrakte het veral lae handelsmarges. Met die E-mini S&P 500-termynkontrakte, kan u makelaars vind wat net $ 500 bied. U sou dus $ 500 en genoeg benodig om enige handelsmarges en prysbewegings in u posisies te dek.

Marge posisies wissel van makelaar tot makelaar, TD Ameritrade en NinjaTrader bied egter aantreklike marge-transaksies.

Die keuse van ‘n makelaar

Dit is een van die belangrikste beleggings wat u gaan doen. Die meeste intraday-handelaars wil ‘n afslagmakelaar hê, wat u meer outonomie en laer fooie bied. Waarna moet u dan van ‘n termynmarkmakelaar soek?

• Fooie – Kies ‘n makelaar met ‘n mededingende en deursigtige fooiestruktuur. Met gereelde verhandeling neem kommissiefooie vinnig op, maak dus seker dat hulle nie al u wins inpalm nie. Dit is ook die moeite werd om daarop te let of hulle ekstra koste het, soos onttrekkings- en boetegeld.
• Kliëntesteun – As u ‘n probleem het, moet u vinnig ‘n oplossing kry. Elke sekonde kan u geld kos. Kyk dus na resensies om seker te maak dat hulle betroubare en vinnige klantediens bied. Sommige makelaars bied 24/7 ondersteuning, via oproepe en aanlynklets, in ‘n aantal tale. Daarbenewens moet hulle u inligting kan gee oor handelsure vir termynkontrakte op termynkontrakte, insluitend die dag van die president, plus Nuwejaarsdag- en arbeidsure vir termynkontrakte op Arbeidsdag.
• Handelsagteware – Hoe goed is die handelsplatform wat aangebied word? Bied hulle al die kaarte en tegniese instrumente aan wat u nodig het om u ontleding te doen? Moet u betaal vir addisionele funksies? Laat die sagteware ook vinnige uitvoeringsnelhede en eenvoudige navigasie toe?

Voordat u ‘n makelaar kies, moet u gedetailleerde navorsing doen, resensies nagaan en funksies vergelyk. Raadpleeg ons makelaarsblad vir meer inligting .

‘N toekoms kies

Sodra u ‘n makelaar het en kontant in u rekening is, moet u ‘n termynkontrak kies. As u dit doen, moet u verskillende sleutelfaktore, insluitend volume, marge en bewegings, oorweeg.

Deel

Soek kontrakte wat gewoonlik op een dag hoër as 300,000 verhandel. Dan sal u weet dat u kan koop en verkoop op die vlakke wat u wil hê, en daar sal waarskynlik altyd ‘n ander handelaar daar wees om by u te koop en te verkoop. Van die sterkste verhandelde termynkontrakte wat beskikbaar is, is:

• E-Mini S&P 500 (ES)
• Eurodollar (GE)
• 10-jarige tesourie-aantekening
• Ru-olie WTI (CL)

As u ‘n kontrak met baie volume gevind het, moet u marges en bewegings oorweeg om by u handelsstyl aan te pas.

Marge is al aangeraak. Afhangend van die marge-transaksies, sal u makelaar bepaal hoeveel kapitaal u benodig om ‘n posisie te betree. Ruolie, byvoorbeeld, sal dikwels hoë marges eis, dus u moet ‘n groter rekening hê om dit te verhandel.

Beweging

Sekere instrumente is veral wisselvallig, met terugvoer na die vorige voorbeeld, olie. Dit beteken dat u prysbewegings in ag moet neem.

Gelukkig kan u beweging vestig deur twee faktore in ag te neem: puntwaarde, en hoeveel punte u toekomstige kontrak normaalweg op ‘n enkele dag beweeg. ‘N Eenvoudige gemiddelde waarberekening word die wisselvalligheidsinligting gegee wat u benodig om ‘n posisie in te voer.

Om die reeks te bepaal, moet u bloot na die verskil tussen die hoë en lae pryse van die huidige dag kyk. Onthou egter dat termynmark in pryse kan skeefloop en vandag se prysaksie buite gister se prysaksie neem. So wat doen jy?

• Ware hoog – Vandag is hoog of gister is naby (watter een ook al hoër is)
• Ware laag – Vandag se laagtepunt of gister se noot (watter een ook al laer is)
• Ware reeks – Die ware hoogte minus die ware lae

Nou het u uitgevind dat die regte hoog en laag is; as die band een dag op 90 sluit, die gapings hoër is op 91 en ‘n hoogtepunt van 92 bereik, dan sal die ware reikwydte eintlik uitkom:

• Ware hoog – 92
• Ware laag – 90 (gister se sluiting, wat laer was as vandag se lae)
• Ware reeks – 92 – 90

Nou kan u prysbewegings identifiseer en meet, wat u ‘n aanduiding gee van wisselvalligheid en u handelsbesluite verbeter.

Die gebruik van hierdie faktore

Dus, met ‘n begrip van die vergelyking van volume, wisselvalligheid en beweging tussen toekomstige kontrakte, waarvoor moet u kies?

E-Mini S&P 500-futures bied ‘n goeie beginpunt vir ‘n nuwe intraday-handelaar. U kan marges tot $ 500 kry, en u het meer volume as ru-olie. U moet ook vind dat u genoeg aksie het om konstante wins te maak, en dat u met so min as $ 3,000 in u rekening kan begin verhandel.

Ruolie is ‘n ander waardevolle keuse. Alhoewel dit wel die meeste marge vra, kry jy ook die meeste onbestendigheid om te kapitaliseer. As u op soek is na die grootste wins, het baie rykdom in die oliespel gevind. Aan die ander kant is die groot prysskommeling dat baie handelaars ook al hul kapitaal verloor.

Die laaste groot instrument wat die moeite werd is om te oorweeg, is termynkontrakte vir tien jaar. U kry baie volume, hoewel dit nie soveel is as wat u met S&P 500-futures doen nie. Alhoewel daar steeds prysbeweging is, kry u nie soveel wisselvalligheid as met olie nie. As u ‘n kaart van 1 minuut sien, moet u die duidelikste prentjie skilder.

strategieë

Of u nou belangstel in daghandelstrategieë vir Emini-termynkontrakte of Dax-termynkontrakte, al die punte en voorbeelde hieronder is van toepassing.

Analise

Sodra u opgestel is en ‘n mark in die stoele het, moet u effektiewe strategieë gebruik om wins te maak. Watter strategie u ook al besluit, u moet van fundamentele ontleding gebruik maak. Grafieke en patrone sal u help om toekomstige prysbewegings te voorspel deur na historiese gegewens te kyk.

U aanvanklike ontleding sal u egter help identifiseer watter faktore u instrument se prestasie beïnvloed. As u byvoorbeeld termynkontrakte op tesourie-effekte sou verhandel, wil u die fundamentele faktore wat verbandpryse beïnvloed, ontleed. U sal waarskynlik wil kyk na ekonomiese aktiwiteit en beleid, vraag en aanbod, beleggersentiment, en in pas bly met onlangse nuus.

As u op die dag met koring futures wil begin verhandel, wil u na ander faktore kyk. U sal waarskynlik weer met weerverslae wil nadoen en besonderhede oor oesopbrengste, alternatiewe korrels, plus vervoerkoste, vind.

Risiko en voorbeelde

Die beste strategieë hou risiko in ag en skram nie daarvan om groot winste op minimale ambagte te probeer maak nie. Hieronder is ‘n beproefde strategie-voorbeeld uiteengesit.

Voorbeeld

Laat ons sê dat u $ 8,000 in u handelsrekening het en u mik na ‘n koers van 55%. U wil slegs 1% van u kapitaal waag, dus 80 dollar per handel. Om dit te kan doen, kan u ‘n stopverlies gebruik. U sal ‘n stop-loss-bestelling met vyf merkies van die inskrywingsprys plaas, en ‘n teiken nege afmerkpunte weg wees.

Dus, u risiko op die handel kan vyf regmerkies wees x 13,50 dollar = 67,50 dollar, wat minder is as u maksimum risiko van 80 dollar. U moet ook genoeg hê om enige kommisiekoste te betaal. As u op 55% van u ambagte daardie beloning kan verdien, sal u ‘n maandelikse wins hê.

As u u risikosyfer tot 2% verhoog het (wat sommige handelaars doen), kan u twee kontrakte verhandel en u wins moontlik verdubbel. Mis dit egter verkeerd en betaal ‘n hoër prys.

Scalping

Nog een van die beste strategieë vir die verhandeling van termynmark is scaling, wat deur baie mense gebruik word om goeie winste te verdien. Die idee is om u verliese tot slegs een of twee regmerkies te beperk terwyl u wins maak, amper sodra u dit regkry. U kan ook versprei, wat die verskil tussen die prys en die prys van die bod is, gebruik om vinnige winste aan weerskante van die mark in te win. Dit maak die scalping nog makliker.

Scalping benodig ‘n groot hoeveelheid ambagte, maar as u tyd het, kan dit u help om verliese te minimaliseer terwyl u winste maksimeer.

Soos u kan sien, is daar ‘n beduidende winspotensiaal met termynkontrakte. Dit kan egter moontlik wees dat olie-termynkontrakte vir daghandel nie suksesvol is as dit byvoorbeeld saam met Russell 2000-termynkontrakte gebruik word nie. Die sleutel is dus om geduldig te wees en die regte strategie te vind om u handelstyl en mark te komplimenteer.

Wenke

Om ‘n konstante wins te verdien, sal talle faktore vergader. U sal tyd en geld moet belê om die regte makelaar te vind en die beste strategieë te toets. Om die leerproses gladder te maak, het ons ‘n paar van die voorste dagtips vir handel in die toekoms versamel.

• Hou altyd ‘n plan  – u moet goed voorbereid wees. Met die toets- en foutbenadering sal u rekening se saldo vinnig nul word. Ondersoek dus u strategie teen die mark totdat u dit in u eie kunsvorm verander het.
• Behou dissipline – te veel handelaars misluk omdat hulle nie hul emosies onder beheer kan hou nie. As u u plan weer getoets het, weet u dat dit sal slaag, so moenie bang of gierig wees nie. Laat die wiskunde jou lei en bly gedissiplineerd.
• Wees versigtig vir marge – hoewel wêreldmarges op die termynmark op die termynmark kan help om winste te maksimeer, moet u uself nie te diep inslaan nie. Hou u risiko laag en u marge is minimaal, en u moet nooit soveel verloor dat u ten volle uit die spel is nie.
• Oefen eerstens – of u nou daghandel met silwer termynkontrakte of indeks-termynkontrakte is, ‘n praktykrekening is ‘n fantastiese plek om vertroud te raak met markte en ‘n strategie te ontwikkel. Daarbenewens word simulators vir termynkontrakte met virtuele geld befonds, sodat u nie reële kapitaal hoef te waag voordat u selfversekerd voel nie. Raadpleeg ons demo-rekeningbladsy vir meer inligting.
• Nuus – U instrument kan styg of daal in prys in reaksie op nuusaankondigings. U moet dus u oor op die grond lê vir alles wat u posisies kan beïnvloed. Sommige betroubare bronne sluit in Yahoo Finance, CNBC en Business Insider.

Onderwys

Die suksesvolste handelaars hou nooit op met leer nie. Die markte verander en u moet daarmee saam verander. Om dit te kan doen, moet u die oorvloed van leerhulpbronne om u gebruik. As u dus aan futures vir daghandel dink, oorweeg dit:

• Boeke – Kry gedetailleerde strategieë, en hoor verhale en advies van van die suksesvolste handelaars ter wêreld. Klik hier om ‘n paar van die beste boeke vir termynkontrakte te vind.
• Blogs – Bly op die hoogte van marktendense, aangesien handelaars hul perspektief op aanlynblogs gee. Dit is eenvoudig ‘n fantastiese plek om te wenke vir daghandel in nugter termynkontrakte.
• Kursusse / tutoriale – Leer tegniese ontleding en nuwe strategieë van suksesvolle handelaars. Daarbenewens sal u gereeld advies kry oor die seine vir termynkontrakte en die beste aanwysers vir u kaartopstelling.
• Video’s – U kan byvoorbeeld termynkontrakte met olie-termynkontrakte volg om kundiges te volg terwyl hulle handige truuks verhandel en versamel.
• Pdf – Dit is ideaal om oop te wees tydens die handel, sodat u die regte kaartopstellings kan kry en strategieë intyds kan toepas. Oorweeg byvoorbeeld die David Bennett-dagverhandeling vir graan futures PDF.
• Handelskamers – Regstreekse futures day trading chatrooms is briljante inligtingsbronne. U kan ander volg terwyl hulle handel dryf terwyl hulle vrae vra en voordeel trek uit die beste wenke. Dit is die moeite werd om enige van die top 5 termynkamers op termynkontrakte op Google te ondersoek.

Belasting

Dit maak nie saak of u dagaandele of Vix-termynkontrakte verhandel nie, u sal steeds belastingverpligtinge hê om na te kom. As u nie hierdie verantwoordelikhede in ag neem nie, kan u winste op die einde van die dag ernstig besnoei. Kyk dus op ons belastingbladsy vir meer besonderhede.

Kan u termynkontrakte met gelddag verdien?

Ja jy kan. Maar soos die sukseskoers vir termynkontrakte bewys, sal dit nie maklik wees nie. Eerstens het u genoeg aanvangskapitaal nodig om nie te laat dat aanvanklike foute u uit die spel laat waai nie. U het ook ‘n sterk risikotoleransie en ‘n intelligente strategie nodig.

Daarbenewens moet u bereid wees om tyd en energie in die leer te bestee en baie van die bogenoemde bronne te benut. Doen dit alles, en jy kan goed wees in die minderheid wat goeie winste maak. Dit hang heeltemal van u af.